k) obsługa transakcji zagranicznych,

l) zawarcie odrębnych umów z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi,
m) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej dla dowolnej ilości
stanowisk w siedzibie Zamawiającego oraz jej jednostek organizacyjnych, obejmującą:
- instalację systemu,
- kompleksowe przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego osób wskazanych przez
Zamawiającego oraz bieżące doradztwo i pomoc w zakresie obsługi systemu,
- bieżącą obsługę techniczną systemu, jak i bezzwłoczne usunięcie awarii w
przypadku jej wystąpienia,

n) system elektronicznej bankowości powinien umożliwić:
- wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,
- uzyskanie informacji o aktualnych i archiwalnych stanach rachunków bankowych
Zamawiającego i możliwość ich drukowania( wysokość salda, dokonywane operacje, wolne
środki),
- możliwość zleceń oczekujących,
- wielopoziomowy system uprawnień użytkowników,
- możliwość współpracy z systemem finansowo księgowym,
o) wydawanie blankietów czekowych,
p) gotowość udzielenia i uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, który zostanie
przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na
następujących warunkach:
– odnawialny charakter w każdym roku budżetowym, uruchamiany po podjęciu stosownej
uchwały Rady Gminy na dany rok budżetowy, po podpisaniu umowy ( aneksu do umowy) o kredyt
krótkoterminowy,
- wykorzystanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego budżetu
Gminy bez dodatkowych dyspozycji Zamawiającego,
- wysokość kredytu krótkoterminowego wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy w
uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetowego,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu,
- kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku,
- oprocentowanie kredytu krótkoterminowego wg WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca, za
który naliczane są odsetki oraz stały wskaźnik,
- naliczanie odsetek w okresach miesięcznych,
- zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym Gminy stanowić będzie weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową,
- do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w
rachunku bieżącym na poziomie 1 500 000,00 zł przez cały rok obowiązywania umowy,
q) zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych ,
zgodnie z dyspozycjami kierowników tych jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31
grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww rachunkach na rachunek Gminy,
r) możliwość konsolidacji i automatycznego lokowania środków pieniężnych Gminy pozostałych
na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokatach overnight i weekendowych o ile ich
wysokość stanowić będzie co najmniej 50 000,00 zł, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego,
s) możliwość automatycznego lokowanie środków pieniężnych jednostek organizacyjnych
Zamawiającego pozostałych na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokatach overnight i
weekendowych o ile ich wysokość stanowić będzie
co najmniej 50 000,00 zł, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek organizacyjnych
Zamawiającego,
t) zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
u) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych wg WIBID 1M z ostatniego
dnia miesiąca, za który naliczane są odsetki oraz stały wskaźnik,

Naliczanie i przekazywanie odsetek na rachunkach i lokatach w okresach miesięcznych oraz
przekazywanie naliczonych odsetek na wskazany rachunek, zgodnie z dyspozycją Gminy i
kierowników jednostek organizacyjnych w okresach miesięcznych.
v) zamawiający wymaga aby siedziba, filia, oddział lub placówka banku znajdowała się na terenie
miasta Kłodzka,
w) możliwość lokowania wolnych środków,
x) czas trwania umowy- 36 miesięcy,
y) odpowiedzialność banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych
oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza
rachunku- bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieterminowej lub
nieprawidłowej realizacji zleceń płatniczych do ich rzeczywistej wysokości.
Do celów oceny oferty przyjmuje się WIBOR 1M i WIBID 1 M z dnia 31 października 2019
5. Termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
6. Wykaz oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
a) Oświadczenie
b) Formularz ofertowy
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej ,
d) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych lub inne
dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych.
e) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę o
ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
f) Projekt umowy.
 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej.

b) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej.

c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym zapytaniu ofertowym wyłącznie jedną ofertę;

d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa w postaci elektronicznej. (Zamawiający dopuszcza skan dokumentu);

e) Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie;

f) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

g) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym;

h) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.